2016年政府决算公开
2017-07-17 10:04:47   来源：   评论：0 点击：

玉田县2016年县总决算情况的报告
——2017年6月28日在县第十六届人大常委会第2次会议上
县财政局局长  王印宏
 
主任、各位副主任、各位委员：
下面，受县政府委托，向本届县人大常委会第2次会议作2016年县总决算情况的报告，请予以审议。
2016年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在各级各部门的共同努力下，紧密结合国、地税和非税收入执收执罚部门，全面加强收入征管，深入开展挖潜增收，在经济下行压力较大的情况下，调整了年初收支预算，并不断优化支出结构，从严从紧控制支出，圆满完成了全年收支任务，确保了财政收支平衡。
一、县总决算情况
（一）财政收入
2016年，全县共完成一般公共预算收入96124万元，占调整预算的100%（以下均为占调整预算数），比上年增长10.1%。其中：国税系统完成20681万元，占预算的98.3%；地税系统完成41322万元，占预算的100%；财政系统完成34121万元，占预算的101.2%。
（二）财政支出
2016年，全县一般公共预算支出285565万元，剔除上级专款和转移支付专项化支出90147万元，县级资金支出195418万元，扣除调入资金32000万元，县级资金支出占调整预算的97.5%。具体支出情况是：一般公共服务支出27475万元，公共安全支出13941万元，教育支出72785万元，科学技术支出2480万元，文化体育与传媒支出2313万元，社会保障和就业支出63610万元，医疗卫生支出37665万元，节能环保支出2577万元，城乡社区支出13051万元，农林水支出30000万元，交通运输支出4455万元，资源勘探信息等支出2338万元，商业服务业支出1252万元，国土海洋气象支出900万元，住房保障支出7032万元，粮油物资储备支出1475万元，债务付息及发行费用支出1734万元，其他支出482万元。
（三）全县资金平衡情况
2016年，全县一般公共预算收入完成96124万元，加返还性收入14696万元，上级转移支付及各项结算补助98805万元，上级专款38964万元，调入资金32000万元，地方政府债券转贷收入69766万元，上年结余2215万元，调入预算稳定调节基金266万元,减上解上级支出403万元 ，债务还本支出61066万元，全县共有可用资金291367万元。减去当年公共财政预算支出285565万元，年终滚存结余5802万元，全部为2016年上级下达2017年使用的有专项用途的资金。
二、政府性基金收支情况
（一）政府性基金收入
2016年，全县政府性基金收入完成53346万元，占调整预算的100%。主要收入项目是：国有土地使用权出让收入44875万元；城市公用事业附加收入2239万元；城市基础设施配套费收入447万元；污水处理费收入29万元；车辆通行费收入4660万元；彩票公益金收入904万元；新型墙体材料基金收入192万元。
（二）政府性基金支出
2016年，全县政府性基金支出23441万元，剔除专款支出3267万元，占调整预算的94.7%。主要支出项目是：国有土地使用权出让收入安排支出17711万元，城市公用事业附加支出612万元，配套费支出400万元，污水处理费支出29万元，车辆通行费支出933万元，彩票公益金支出627万元，新增建设用地土地有偿使用费支出3129万元。国有土地使用权出让收入主要用于：征地拆迁补偿支出12684万元，雨水泵站及绿化养护等工程支出2817万元，上缴建设用地风险基金及社保费447万元，土地收购价款等支出683万元，项目工作经费866万元，提取保障性住房资金214万元。
（三）政府性基金平衡情况
2016年，全县政府性基金收入53346万元，加上级专款3332万元，上年结余66万元，专项债务转贷收入8575万元，可用资金为65319万元；减本年政府性基金支出23441万元，专项债务还本支出8575万元，调出资金32000万元，年终滚存结余1303万元，全部为专项用途资金结余。
三、预算执行中存在的问题
从2016年全县财政预算执行情况看，我县一般公共预算收入虽然完成了县级调整预算任务，实现了稳步增长，但分部门、分税种看收入进度不均衡；公教人员工资、社会保障及社会事业发展等重点支出虽然得到了基本保障，但预算执行中存在的一些问题直接影响了全县财政预算的平稳运行，主要反映在：
1、收入结构不尽合理，非税收入占比偏高。2016年，我县完成一般公共预算收入96124万元，其中税收收入62003万元，仅占总收入的64.5%，较前年的74.8 %下降10.3百分点；非税收入完成34121万元，占总收入的35.5%，较前年的25.2 %上升10.3个百分点。上级要求一般公共预算收入中合理的非税收入占比不应超过25%，我县却超出了10.5个百分点。造成这一状况的主要原因在于税收收入差额较大，为确保总收入任务的完成，不得不采取有力措施，加大非税收入入库力度。这既反映出我县的经济发展状况，也使一般公共预算收入处于不稳固状态。
2、部分非税收入执收部门收入不到位，短收严重。2016年，我县非税收入入库34121万元，虽然完成全年计划，但是在用部分甩尾收入入库的情况下达到的。在预算执行过程中，27个重点部门有7个非税执收部门没有完成全年计划，短收4005万元，差距最大的单位只完成年度计划的17%，短收严重。
3、财政收支增长不同步，财政保障能力更加脆弱。几年来，我县财政收入始终低位徘徊，从2014年9.33亿元， 2015年回落到8.73亿元，2016年回升到9.61亿元，一直没有突破10亿元关口，可用财力增长乏力。收入未能实现明显增长，但在人员和事业发展方面的支出却不断增加，如养老保险制度改革、工资改革、乡镇工作补贴、职级并行、车改补贴、低保抚恤调标等。同时，我县又持续加大基础设施建设力度，各项事业发展速度明显加快，资金需求不断增加。为化解这一矛盾，我们通过由政府性基金中调入资金、有效盘活存量资金并积极争取上级支持等措施，这才保证了全县公教人员工资的正常发放和各项增资政策的落实，保证了必保的民生项目支出。但如此下来，势必会冲击和压减其它方面支出，致使一些社会事业发展资金难以保障到位。
四、审计问题的说明
按照县审计局审计报告提出的问题，我们逐个进行了检查与整改：
1、“预算编制不完整，地方转贷收支未纳入预算编制范围；预算编制中项目安排不细化；预算安排不全面，预算调整数额较大”的问题。2017年，我们将严格按照新预算法的规定，合理安排预算，提高项目预算编制的精细化水平，减少预算执行中的调整事项。
2、“收入结构不合理，非税收入占比偏高；各项收入未及时入库”的问题。2017年，我们积极协调国、地税等部门做好税源调查，摸清税源底数，优化收入结构。同时对利息收入、福彩公益金等应入库的收入目前已全部及时、足额缴入国库。
3、“财政暂付款清理进展缓慢；暂存款、暂付款长期过账”的问题。2017年，我们按照清理暂付款的要求，下发了《玉田县财政局关于全面清收财政借款的通知》，对截止2016年底的财政暂付款进行了全面清理，截止5月底各单位暂付款清理方案已上报完毕。
五、今后的主要工作
为努力改善我县财政紧张状况，促进经济社会事业健康协调发展，我们将努力做好以下几方面工作：
（一）强化收入征管，确保完成全年财政收入任务。积极组织协调有关收入部门，进一步摸清税源底数，加强对重点税源的监控，全面加强收入征管，保证各项税款应收尽收；积极开展综合治税工作，分行业细致比对相关数据，对纳税未达到该行业平均指标的企业，向税收部门通报相关信息；督促有关部门，在征管机制上，严格落实年度目标，把收入任务分解到岗、责任到人，制定并实行科学有效的征收措施，保证财政收入按时按量完成。
（二）严格依法行政，组织好各项非税类财政性收入。一方面，积极做好非税收入征管工作，对全县重点执收执罚部门的费源情况跟踪调研，搞好费源调查；对涉费单位的收入情况进行稽查，集中解决跑冒滴漏问题，改进征管措施；在规费征收上，重点抓好交通、住建等重点部门征管，同时建全“非税收入台账”，提高非税收入征缴监控水平；严格坚持非税收入进度通报，逐月分析工作进展并进行通报，督促其完成好征收工作。
（三）积极做好土地文章，抓好土地出让金等基金收入工作。从近两年玉田经济形势看，我县2017年一般公共预算收入也会受经济发展制约，难以取得较大的突破和快速增长。为保证社会事业健康发展，保证全县公教人员工资正常发放，必须做好基金收入特别是土地出让金收入的文章，各相关部门对条件相对成熟的地块要早谋划、早准备，尽可能多地出让土地，积极弥补公共预算资金缺口，确保预算收支平衡。
（四）严格控制财政支出，确保资金安全。在确保财政收入完成的前提下，妥善合理地调度资金，使有限的财政资金发挥最佳效益。严格执行年初预算，保证重点支出项目资金的及时拨付。同时继续坚持“过紧日子”思想，制定并落实好各项节支措施，严格规范人员经费支出范围及人数，严格按照国家规定的人员经费支出范围和标准安排支出，从严掌握固定资产购置购建，严格控制“三公”经费支出，杜绝各类不合理开支的口子。完善实施国库电子支付化改革，进一步完善“零余额”账户清算，提高财政资金使用效益。积极完善财政资金的各种支付程序、方法，加强资金监管，确保其安全、有序运行。
2016年玉田县政府决算公开目录.doc
2016年玉田县政府决算公开说明.doc
2016年玉田县政府决算.xls
2016年财政决算经济分类总表.xls